集团司库副食集团：搭建高效司库体系 助力企业资金智慧管理

　　在国有企业深化改革、数字化转型的背景下，资金管理作为企业运营的核心环节，直接关系到企业的生存与发展。沈阳副食集团有限公司积极响应国家号召，以司库体系建设为抓手，全面推进资金管理的智慧化、集约化和精细化，取得了显著成效。通过数字化手段，副食集团不仅实现了资金的高效运作，还为企业的可持续发展提供了强有力的财务支撑。

　　副食集团通过搭建灵活、多层级的账户管理体系，实现了资金的集中管理和动态监控，全面推进资金管理的智慧化。集团与招商银行已签订司库建设协议，根据集团业务特点及需求，个性化开通和设置了账户管理、资金结算、资金池等模块，协调21家子公司，完成42户银行账户授权签约，实现了账户集中管理。同时依托司库建设，集团与各子公司签订银企直联，子公司资金每日定时上划至集团，充分发挥集团整体规模优势。

　　实现资金管理的可视化与可调度性。为解决集团开设银行账户较多、资金分散、资金管控力度有限、资金集中度低等问题。副食集团通过司库系统实时掌握各成员单位的银行账户余额、收支明细等资金状况，实现账户集中管理、所有账户可视化，做到“看得见、调得动”。

　　此外，副食集团部分子公司资金充裕、富余资金；部分子公司又需要向金融机构贷款支撑业务，造成企业资金利用率低、融资成本高、资金收益低。通过司库体系统筹集团及成员单位的资金调拨（上划或下拨），实现集团内部资金调度平衡，充分发挥集团整体规模优势，减少各单位账户的沉淀资金，提高自有资金使用效率。

　　实现资金管理的智能化与精细化。副食集团通过大数据分析，能够精准把握资金需求，优化资金配置，提升资金使用效率。通过对资金流动的实时监控，能够及时发现资金管理中的问题，并采取相应的措施加以解决。这不仅提高了资金管理效率，还增强了资金管理的安全性。同时，通过司库系统制定预算计划，集团可以避免资金计划与企业支出脱节，降低企业账户透支风险，提升企业现金流掌控能力及业务预测能力。

　　副食集团司库体系的建设，不仅是企业资金管理的一次重大变革，更是国有企业数字化转型的成功典范。通过司库体系建设，副食集团实现了资金管理的可视化、可调度性、安全性与智能化，为企业的稳健发展提供了强有力的财务支撑，也为其他市属国有企业的资金管理提供了宝贵经验。未来，副食集团将继续深化司库体系建设，全面提升财务管理水平，为市属国有企业的资金管理树立新标杆，为地方经济的发展做出更大贡献。